Home Phân tích Phân tích giá BTC/USD tuần 1 tháng 5 (02/05 – 06/05/2018) &...

Phân tích giá BTC/USD tuần 1 tháng 5 (02/05 – 06/05/2018) & Tháng 05/2018

402
0
SHARE

I. PHÂN TÍCH CHART THÁNG (MN1)

1. Mở cửa phiên giao dịch nến tháng tại 6,925$ BTC giảm nhẹ về 6,425$ và sau đó tăng mạnh lên 9,767$, cuối cùng đóng nến tại 9,240$ (số liệu ghi nhận trên sàn Bitfinex).

2. Như vậy, giá tăng và khối lượng giao dịch không đủ mạnh chứng tỏ đà tăng của tháng 05/2018 vẫn không bền vững.

3. Xét riêng nến tháng thì chúng ta thấy nến BTC đang đi logic 1 nến xanh xen 1 nến đỏ. Vì vậy, có thể tháng này BTC sẽ tiếp tục đi theo logic này và tạo ra nến đỏ.

4. Xét về bẫy Volume

Quan sát kỹ tháng 12/2017 và tháng 02/2018 khối lượng giao dịch rất lớn nhưng sau đó giá lại giảm mạnh. Nhưng tháng 04/2018 đóng nến khối lượng giao dịch lại yếu hơn thì tiếp theo sẽ xảy ra động thái gì? Như vậy, bọn chúng đã lừa được 2 vòng và số người đu đỉnh quanh 13,000$ và 10,000$ khá nhiều. Với khối lượng giao dịch như tháng 04/2018 xảy ra thì số người đủ 10,000$ đến 13,000$ đang có một số động thái xả bớt hàng. Có thể đây là cái bẫy bọn chúng giăng ra để ép xả hàng chăng?

5. Tiếp tục ta gom 2 nến tháng 03/2018 và tháng 04/2018 lại thì BTC tạo ra 1 nến Pinbar khá tốt cho xu hướng tăng trở lại.

6. Xét Bollinger bands

Sau khi giá từ dải BB ngoài rơi vào trong BB vào tháng 01/2018 thì BTC vẫn chưa chạm được BB giữa. Theo kinh nghiệm thì muốn tiếp tục tăng mạnh cần 1 lần chạm được BB. Như vậy với BB giữa chạy dốc với với 1 tháng khoảng 500$. Tùy vào thị trường đi nhanh hay chậm mà BTC sẽ ưu tiên 1 lần chạm được BB giữa để lấy thêm năng lượng.

Với thời gian càng lâu thì BB giữa càng dốc cao lên. Giá BB giữa cũng được kéo dần lên.

Bands trên mở, bands giữa dốc lên nên chúng ta vẫn ưu tiên cho BTC sẽ tăng mạnh trong tương lai.

7. Xét ichimoku

Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen và giá nằm dưới Kijun-sen nên thông thường giá sẽ được hút về phía Kijun-sen tại 10,150$.

Trường hợp đặc biệt BTC test được Tenkan-sen tại 11,400$ sau đó đóng nến vào giữa Tenkan-sen và Kijun-sen thì BTC sẽ bắt đầu quay trở lại Uptrend.

Trường hợp BTC vẫn đóng cửa nằm dưới 10,150$ thì vẫn chưa được xác nhận.

Vì vậy, mức kháng cự quan trọng trong tháng này vẫn được ưu tiên tại Kijun-sen quanh mức giá 10,150$. Chikou span nằm trên đường giá và giá nằm trên mây Kumo nên chúng ta vẫn chờ giá quay trở lại xu hướng Uptrend khi nến tháng quay trở lại đóng trên Kijun-sen.

Chỉ số ADX, Stoch, MACD, MFI

8. ADX đang 62 và DI+ 33 nên xu hướng BTC là tăng.

9. Stoch đang cắt xuống báo hiệu điều chỉnh.

10. MACD vẫn ủng hộ xu hướng tăng.

11. Dòng tiền MFI đang 61 chứng tỏ những nhà đầu tư dài lâu vẫn đang hy vọng BTC sẽ có những cú bứt phá trong tương lai.

KẾT LUẬN

Xu hướng trên chart tháng là Sideway chuẩn bị cho đà tăng của BTC. Trường hợp tốt nhất là giá có thể về test Bollinger bands giữa quanh 5000$ và mỗi tháng giá bands giữa sẽ tăng lên khoảng 500$. Tháng này tạo ra nến tăng nhưng khối lượng giao dịch lại không đảm bảo cho đà tăng. Tại 10,000$ là cản tâm lý và mức cản của Kijun-sen nên mức cản này khá cứng. Vì vậy, tùy các nhà đầu tư mà sẽ xử lý lệnh tại vị trí này như thế nào. Nến tháng rất khó biết được rằng BTC sẽ tăng hay giảm tiếp theo nên chúng ta đi sâu vào phân tích nến tuần (W1) phần sau.

II. PHÂN TÍCH CHART TUẦN (W1)

1. Mở cửa phiên giao dịch tuần tại 8,791$ BTC giảm nhẹ xuống 8,652$ và nhanh chóng tăng lên 9,767$ và đóng nến tuần tại 9400$ (số liệu ghi nhận trên sàn Bitfinex).

2. Như vậy, với khối lượng giao dịch rất lớn kèm theo giá tăng mạnh thì tuần này BTC sẽ được ủng hộ tăng.

3. Xét về Bollinger Bands

Sau khi BTC giảm mạnh và giá chưa một lần tiếp cận lại BB giữa. Hiện tại đang có dấu hiệu tiếp cận BB giữa tại 10184$. Dãy 4 nến tăng là khá tốt cho 1 chu kỳ tăng tiếp theo của BTC. Tuy vậy, 3 bands thì có 2 bands cụp lại. Bands giữa dốc nhẹ xuống nên đang có dấu hiệu sideway và bóp bands tạo dần một thời gian cho sự thắt nút.

4. Xét ichimoku

Chikou span nằm trên đường giá, giá nằm trên mây Kumo, mây Kumo xanh và mây tương lai xanh. Hiện tại giá đã rơi vào giữa Tenkan-sen và Kijun-sen nên sự ưu tiên hút giá về Kijun-sen tại 12,600$ là khá cao.

Như vậy, đà tăng sẽ tiếp tục cho đến khi có 1 nến tuần đóng dưới Tenkan-sen tại 9,062$. Vì vậy, mức để chúng ta xét cho tuần tới là 9,062$.

Nếu BTC vẫn duy trì được trên Tenkan-sen thì xu hướng tăng sẽ được vững. Nếu BTC đóng nến dưới 9,062$ thì xu hướng tăng sẽ chuyển sang Sideway vì các chỉ số khác của ichimoku vẫn chưa ủng hộ xu hướng giảm.

Với độ dốc của Kijun-sen luôn hướng lên trên và cần 1 nến tuần nữa thì nếu BTC không giảm mạnh. Tenkan-sen sẽ tiếp tục hướng lên. Nếu đà tăng vẫn tốt thì trong thời gian ngắn Tenkan-sen sẽ kéo lên cắt Kijun-sen. Thế nhưng BTC muốn tăng mạnh thì cần khoảng 10 tuần nữa mới có thể phá được đỉnh cũ nếu xu hướng tăng vẫn tốt.

Chỉ số ADX, Stoch, MACD, MFI

5. ADX 3 đường chụm lại và quanh 20. Vì vậy, hiện tại chỉ cần DI- hay DI+ phát tín hiệu là ADX sẽ ôm 1 trong 2 đường đi chạy luôn. Vì vậy, xu hướng lớn sẽ được quyết định trên khung tuần này. Do đó, chỉ cần ADX phát tín hiệu là BTC sẽ đi một chặng đường dài.

6. Stoch đang báo điều chỉnh.

7. MACD đang báo điều chỉnh và thời gian khá dài, 2 line MACD vẫn nằm trên 0 và trụ Histogram đang co lại dần. Mong rằng trụ Histogram sẽ lên vùng 0 và 2 đường MACD cắt lên. Lúc đó BTC sẽ tăng trở lại khá mạnh.

8. Dòng tiền MFI đang 47. Sự cần thiết cho thị trường tốt là MFI > 50.

KẾT LUẬN

Trên khung tuần đang báo hiệu sideway và chờ sự bứt phá. Quan điểm cá nhân của tôi là sideway và chờ BTC tăng trở lại khi 2 đường DI+ và DI- chia tay. Các lập luận sẽ ưu tiên hướng lên nhiều hơn là hướng giảm.

III. PHÂN TÍCH CHART NGÀY (D1)

Biểu Đồ 1D

1. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm qua tại 9,240$ và BTC giảm mạnh về thấp nhất tại 8,818$ và sau đó rút chân lên đóng cửa tại 9,068$ (số liệu ghi nhận trên sàn Bitfinex).

2. Như vậy, với khối lượng giao dịch lớn kèm theo giá giảm và BTC cũng rút chân tạo ra sự lưỡng lự giữa 2 phe mua và bán. Vì vậy, rất khó biết rằng hôm nay sẽ tăng hay giảm dựa vào nến ngày hôm qua.

Bollinger Bands

3. Giá đang có dấu hiệu muốn tiếp cận Bollinger bands giữa trên khung D1 tại 8,746$. Ngày hôm qua BTC chưa chạm được bands giữa đã rút chân. Khả năng hôm nay BTC mà chạm được bands giữa thì sẽ có lực bắt đáy khá lớn tại vùng này.

Fibonaci

4. BTC đã vượt qua được đỉnh trước đó là 9,177$ nên chúng ta đã có đỉnh và đỉnh cao hơn. Vì vậy, đà tăng sẽ được xác nhận khi có 1 đáy cao hơn được xác nhận. Sau khi BTC break được 9,177$ và chưa tiếp cận được Fibonacci 127% nên xu hướng vẫn ưu tiên chạm được mức kháng cự này quanh 9,920$. Thế nhưng BTC sau khi vượt đỉnh 9,177$ thì đi sideway.

Mục đích của việc cho BTC đi ngang này là loại bỏ những người không kiên nhẫn giữ lệnh hay là trò chơi thử lòng kiên nhẫn của người chơi.

Chỉ số ADX – Stoch – MACD – MFI

5. ADX đang báo hiệu BTC sideway.

6. Stoch chuẩn bị cắt trở xuống báo hiệu xu hướng giảm điều chỉnh.

7. MACD cũng ôm nhau và có thể sẽ cắt xuống báo hiệu xu hướng giảm hay tạo bẫy để cắt lên trở lại. Tại vị trí này trụ Histogram đã về gần 0. Vì vậy, trong mấy ngày tới phải quan sát MACD xem có cắt nhau đi xuống hay không ? các trụ Histogram có đi từ dương qua âm hay không?

8. Các chỉ số đều xuất hiện phân kỳ như MACD hay Stoch.

9. Dòng tiền MFI đang 54 nên xu hướng tăng vẫn được ủng hộ.

10. Xét Trendline BTC đã break hết xu hướng giảm và chỉ có trường hợp quay lại backtest.

KẾT LUẬN

Trên khung ngày đang sideway chờ đợi xu hướng tăng. Tuy nhiên, đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm trước khi tăng trở lại.

Vì vậy, tôi vẫn ưu tiên BTC chạm được quanh 9,900$-10,000$ . Việc đầu tiên là BTC thoái lui chạm được Bollinger bands giữa tại 8,746$ sau đó tăng trở lại trong tuần và sang tuần sau có thể sẽ xuất hiện sóng điều chỉnh.

IV. HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ

1. Mức hỗ trợ quan trọng: 8,183$ – 8,500$ – 8,746$ (mức hỗ trợ quan trọng và mạnh nhất tại 8,183$).
2. Mức kháng cự quan trọng: 9,920$ – 10,150$ – 10,877$ – 11,400$ – 12,600$.

V. KẾT LUẬN

1. Như vậy sau khi BTC thoái lui sóng điều chỉnh ABC về 78.6% của Fibonacci. Xuất hiện mô hình cụm 3 nến đảo chiều Morning Star kỳ vọng BTC sẽ bắt đầu tăng từ vị trí này.

Nếu năm 2018 thị trường Crypto tiếp tục bùng nổ như năm 2017 thì BTC sẽ đạt 28,000$ cao hơn tại 42,000$ và đạt Max có thể tại 64,000$.

2. Sự kỳ vọng của tuần này là BTC sau khi thoái lui chạm vào Bollinger bands Daily tại 8,746$ và bật trở lại tăng lên 9,900$-10,000$ rồi tiếp tục đóng cửa trên hay dưới mức cản tâm lý này sẽ biết được hướng đi tiếp theo của BTC.

3. Một số timeline quan trọng trong các ngày tới: Ngày 06/05/2018 – 11/05/2018 – 19/05/2018 – 25/05/2018. Trong thời gian từ 11/5 đến 25/5 là thời gian dễ trade nhất của tháng này.